Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 78


 

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla 31.8.2021

 

TEKLA 16.09.2021 § 78  

304/02.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 31.8.2021. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 31.8., mutta taloudellinen tilanne kirjoittaessa ei ole vielä tarkka. Loppuvuoden ennusteen laatiminen onnistuu hyvin huomioiden vielä kirjaamattomattomat menot ja tulot.

 

Teknisen osaston tulot 31.8. ovat kirjoitus hetkellä (kirjaamattomia tuloja lisätty) noin 0,8%-yksikköä yli budjetoidun tasaisen kertymän mukaan. Tulojen voidaan ennustaa toteutuvan täysimääräisenä vuonna 2021.

 

Teknisen osaston menot 31.8. ovat kirjoitushetkellä 1,2%-yksikköä suuremmat kuin talousarviossa 2021 tasaisen kertymän mukaan  ja 4,3%-yksikköä suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.

 

Teknisen osaston toimintakateprosentti on  68 (kirjaamattomia tuloja lisätty), joka on noin 1,3%-yksikköä suurempi kuin talousarviossa tasaisen jakauman mukaisesti ja 8,3% -yksikköä suurempi kuin vuonna 2020, jolloin varauduttiin vielä näköpiirissä olleeseen alijäämäiseen tulokseen. Euroissa 1,3%-yksikköä tarkoittaa noin 60 000 euron ylitystä. Kaikkia menoja ei ole vielä kirjattu.

 

30.4. tilanteessa teknisen osaston taloudellinen tilanne osoitti ennusteessa noin 200 000 euroa huonompaa toimintakatetta kuin talousarviossa 2021. Ylitykset johtuivat merkittäviltä osiltaan alkuvuoden lämmitys- ja aurauskustannuksista. Hiukan toiminnallisesti ja kausiluonteisesti on pystytty kuromaan tilannetta paremmaksi, mutta normaalitilanteessa toimintakateprosentin tulisi olla alle tasaisen jakauman prosentista.

 

Ennuste 31.12.toimintakatteen tilanteeksi vuoden 2020 mukaisella loppuvuodella lisättynä yksityistie perusparannusavustusosuudella on noin 135 000 euroa yli talousarvion 2021.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan osalta vuoden 2021 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 31.8. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi raportin lautakunnan osalta vuoden 2021 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja totesi talouden toteutumisen 31.8. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 31.12 ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.